X03B - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173549)

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(%)

LU0614173549

X03B ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

157,2 EUR

NAV pro Aktie | 24/08/2026

24/08/2011

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

X03B

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

Europe

Geographie

iBoxx® EUR Eurozone 1-3

Benchmark

0.15 %

Gesamtkostenquote

3.726,14 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026

378,77 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026

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Rendite auf 21/09/2026, XETRA

YTD

-0,16 %
1M

0,55 %
3M

-0,3 %
6M

0,54 %
1J

0,29 %
3J

7,66 %
5J

3,23 %
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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X03B profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173549. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03B. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur X03B auf 21/09/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8,94%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	7,05%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	6,73%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	5,77%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4,21%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	4,21%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,21%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3,89%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	3,53%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,46%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	3,12%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	3,12%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	3,08%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	2,98%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	2,94%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2,75%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	2,71%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	2,68%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	2,67%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	2,54%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2,53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	2,46%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	2,4%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	2,28%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	2,25%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2,23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	2,17%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,44%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,14%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR	0,46%
-	0,07%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
EURO CURRENCY	-0,02%