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X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

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(%)
LU0643975591
X03F ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
161,95 EUR
NAV pro Aktie | 01/10/2026
24/08/2011
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
X03F
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Europe
Geographie
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone
Benchmark
0.09 %
Gesamtkostenquote
3.386,5 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 01/10/2026
334,82 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 01/10/2026
Ja
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  • YTD
    -3,14 %
  • 1M
    -1,04 %
  • 3M
    -4,51 %
  • 6M
    -3,05 %
  • 1J
    -3,26 %
  • 3J
    6 %
  • 5J
    -14,36 %
  • 10J
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X03F profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975591. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03F. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur X03F auf 01/10/2026

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Wertpapier Wertpapier
- 0,92%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,89%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,89%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,8%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,8%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,79%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,78%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,76%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,75%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,75%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,74%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,74%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,74%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,73%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,72%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,7%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,69%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,69%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,68%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,67%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,67%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,66%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,65%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,64%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,63%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,62%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,62%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,62%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,61%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,61%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,61%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,61%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,61%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,6%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,6%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,6%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,6%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,59%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,58%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,56%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,56%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,51%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,51%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,51%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,51%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,5%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,48%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,46%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,45%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,45%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,44%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,44%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,44%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,42%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,41%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,41%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,4%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,4%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,4%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,4%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,39%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,39%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,39%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,38%
France, OAT 3.7% 25nov2036, EUR 0,38%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,37%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,37%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,37%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,36%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,36%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,36%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,36%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,36%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,36%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,36%
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