DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

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(%)

LU0321464652

DXS1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Deutsche Asset & Wealth Management

Anbieter

182,39 GBP

NAV pro Aktie | 10/07/2026

10/10/2007

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

DXS1

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Investitionsobjekt

GBP (British pound)

Sektor

Global

Geographie

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Benchmark

0.1 %

Gesamtkostenquote

188,52 Mio. GBP

Gesamtes Fondsvermögen | 10/07/2026

188,52 Mio. GBP

Aktien-Anlageklasse Volumen | 10/07/2026

UCITS

Rendite auf 10/07/2026, XETRA

YTD

1,46 %
1M

0,49 %
3M

3,22 %
6M

3,22 %
1J

0,48 %
3J

14,29 %
5J

15,91 %
10J

-

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DXS1 profile

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur DXS1 auf 09/07/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	19,04%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	17,16%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP	9,93%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	8,68%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	8,6%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	8,44%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	7,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP	6,1%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP	5,59%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	2,87%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP	1,15%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,11%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0,89%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,8%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2043, EUR (10870D)	0,62%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,55%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,52%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP	0,49%

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