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DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

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(%)
LU0321464652
DXS1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
179,89 GBP
NAV pro Aktie | 24/08/2026
10/10/2007
Startdatum
4 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
DXS1
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Investitionsobjekt
GBP (British pound)
Sektor
Global
Geographie
SONIA (Sterling Overnight Index Average)
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
194,72 Mio. GBP
Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026
194,72 Mio. GBP
Aktien-Anlageklasse Volumen | 24/08/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 21/09/2026, XETRA

  • YTD
    4,08 %
  • 1M
    1,97 %
  • 3M
    1,99 %
  • 6M
    3 %
  • 1J
    5,36 %
  • 3J
    15,25 %
  • 5J
    19,04 %
  • 10J
    -
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DXS1 profile

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur DXS1 auf 18/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 20,11%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 12,62%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP 12,22%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP 12,04%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP 10,29%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 7,94%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 6,1%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 2,76%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 2,74%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 1,6%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 1,27%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP 1,07%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,92%
BELFIUS BANK SA/NV 0,91%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 0,83%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP 0,83%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,79%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 0,74%
SPAREBANKEN NORGE BOLIGKREDITT, 3.25% 2sep2033, EUR 0,64%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 0,54%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,52%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 0,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 0,48%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 0,45%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,18%
Spain, STRIPS 0% 31oct2027, EUR (3629D) 0,13%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 0,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 0,03%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 0%
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