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DXSZ - Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0321465469)

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(%)
LU0321465469
DXSZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
214,28 USD
NAV pro Aktie | 23/07/2026
10/10/2007
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMS
CFI
DXSZ
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Investitionsobjekt
USD (U.S. Dollar)
Sektor
Global
Geographie
Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
357,62 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 23/07/2026
357,62 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 23/07/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 23/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,2 %
  • 1M
    1,67 %
  • 3M
    2,34 %
  • 6M
    1,2 %
  • 1J
    -0,5 %
  • 3J
    6,28 %
  • 5J
    24,4 %
  • 10J
    -
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DXSZ profile

The Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321465469. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSZ. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur DXSZ auf 23/07/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 12,85%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 11,2%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 10,21%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 9,02%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 8,75%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032) 5,34%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4,85%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 4,76%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 4,6%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 4,23%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 3,44%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 3,3%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 2,72%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 2,65%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 1,82%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1,55%
Inter-American Investment Corporation, 4.25% 14feb2029, USD 1,22%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,98%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,93%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,84%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,63%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,61%
Austria, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D) 0,6%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,59%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,55%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,55%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,17%
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