CSSMI - iShares SMI CH (EUR) (CH0008899764)

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(%)

CH0008899764

CSSMI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

BlackRock

Anbieter

NAV pro Aktie

06/10/1999

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOIEU

CFI

CSSMI

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

Europe

Geographie

SMI Index

Benchmark

0.6 %

Gesamtkostenquote

2.637,56 Mio. CHF

Gesamtes Fondsvermögen | 06/08/2026

1.979,03 Mio. CHF

Aktien-Anlageklasse Volumen | 28/09/2021

Nein

UCITS

Rendite auf 07/08/2026, SIX

YTD

2,89 %
1M

-0,4 %
3M

-1,22 %
6M

9,09 %
1J

10,56 %
3J

25,94 %
5J

32,38 %
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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Fund profile

The iShares SMI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index by investing in a portfolio comprised of 20 of the largest Swiss companies

CSSMI profile

The iShares SMI CH (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 06.10.1999 with unique ISIN - CH0008899764. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMI. The total expense ratio is 0.6%. The iShares SMI CH (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur CSSMI auf 05/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ROCHE PS PAR AG	16,98%
NOVARTIS AG	15,76%
NESTLE SA	13,89%
UBS GROUP AG	8,81%
ABB LTD	8,5%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	7,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,18%
SWISS RE AG	2,71%
LONZA GROUP AG	2,61%
HOLCIM LTD AG	2,57%
SIKA AG	2,08%
ALCON AG	1,88%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,79%
GIVAUDAN SA	1,73%
AMRIZE AG	1,49%
GEBERIT AG	1,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,08%
SWISSCOM AG	1,04%
CHF CASH	0,99%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,81%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	0,74%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI	0,06%
USD CASH	0%
GBP CASH	0%
SWISS MKT IX SEP 26	0%

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