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ESGGB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1974693662)

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(%)
LU1974693662
ESGGB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
9,36 USD
NAV pro Aktie | 30/09/2026
01/10/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMS
CFI
ESGGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Global
Geographie
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
878,4 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 30/09/2026
124,77 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 30/09/2026
Ja
UCITS
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Rendite auf 29/09/2026, SIX

  • YTD
    0,79 %
  • 1M
    0,21 %
  • 3M
    -0,12 %
  • 6M
    2,12 %
  • 1J
    -0,56 %
  • 3J
    -2,24 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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ESGGB profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.10.2019 with unique ISIN - LU1974693662. Main exchange is SIX and ticker symbol is ESGGB. The total expense ratio is 0.15%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur ESGGB auf 29/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,27%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,27%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,27%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,27%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,26%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,26%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,26%
UKT 4 3/4 12/07/30 0,26%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,26%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0,26%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,25%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,25%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,25%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0,25%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,24%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,24%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,24%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,24%
T 4 02/28/30 0,24%
UKT 4 3/8 03/07/30 0,24%
T 0 5/8 08/15/30 0,23%
T 0 7/8 11/15/30 0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,23%
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,22%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,22%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0,22%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,22%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,21%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,2%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,2%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 0,2%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,2%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,2%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,2%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,2%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,19%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 0,19%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,19%
T 0 5/8 05/15/30 0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 0,19%
UKT 0 3/8 10/22/30 0,19%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0,18%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,18%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,18%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,18%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,17%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 0,17%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 0,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,17%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 0,17%
UKT 4 3/8 01/31/40 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 0,17%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,17%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,17%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP 0,17%
USA, Notes 4.375% 31aug2031, USD (AC-2031) 0,16%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,16%
T 4 05/31/30 0,16%
FRTR 0 11/25/30 0,16%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2033, GBP 0,16%
T 1 1/2 02/15/30 0,16%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) 0,16%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,16%
UNITED STATES 3.6250% '30 0,16%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,16%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,16%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,16%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,16%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,16%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 0,16%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,16%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,16%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,16%
US TREASURY N/B 0,16%
US TREASURY N/B 0,16%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,15%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,15%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,15%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,15%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0,15%
US TREASURY N/B 0,15%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028) 0,15%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,15%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,15%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,15%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,15%
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