EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)

LU0446734369

EMVEUA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

UBS Global Asset Management

Anbieter

67,41 EUR

NAV pro Aktie | 06/08/2026

02/10/2009

Startdatum

2 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

EMVEUA

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Value Shares

Sektor

Europe

Geographie

MSCI EMU Value

Benchmark

0.25 %

Gesamtkostenquote

442,74 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 06/08/2026

347,4 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 06/08/2026

UCITS

Rendite auf 07/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

4,59 %
1M

-0,91 %
3M

1,69 %
6M

12,77 %
1J

20,09 %
3J

76,18 %
5J

-
10J

-

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EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur EMVEUA auf 05/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ALLIANZ SE-REG	4,68%
TOTALENERGIES SE	4,1%
SIEMENS AG-REG	3,89%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,86%
IBERDROLA SA	3,6%
BANCO SANTANDER SA	3,35%
UNICREDIT SPA	3,25%
BNP PARIBAS	3,13%
INTESA SANPAOLO	2,66%
ING GROEP NV	2,53%
SANOFI	2,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,19%
ENEL SPA	2,14%
AXA SA	1,97%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,9%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,68%
SOCIETE GENERALE SA	1,51%
NORDEA BANK ABP	1,5%
DHL GROUP	1,44%
BAYER AG-REG	1,36%
ENGIE	1,33%
BASF SE	1,28%
CAIXABANK SA	1,26%
DANONE	1,21%
E.ON SE	1,19%
AIR LIQUIDE SA	1,09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,07%
GENERALI	1,02%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0,96%
L'OREAL	0,92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,86%
ORANGE	0,83%
KBC GROUP NV	0,83%
REPSOL SA	0,79%
NOKIA OYJ	0,78%
ARCELORMITTAL	0,77%
NEBIUS GROUP NV	0,7%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,7%
BPER BANCA SPA	0,65%
HEINEKEN NV	0,64%
AIB GROUP PLC	0,64%
SAMPO OYJ-A SHS	0,64%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,64%
PUBLICIS GROUPE	0,63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,62%
AERCAP HOLDINGS NV	0,61%
NN GROUP NV	0,6%
MICHELIN (CGDE)	0,59%
ENI SPA	0,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,54%
BANCO BPM SPA	0,53%
MERCK KGAA	0,53%
ERSTE GROUP BANK AG	0,53%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,5%
CREDIT AGRICOLE SA	0,49%
CAPGEMINI SE	0,47%
BANCO DE SABADELL SA	0,46%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,44%
DSM-FIRMENICH AG	0,43%
VONOVIA SE	0,43%
HANNOVER RUECK SE	0,42%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,4%
PERNOD RICARD SA	0,38%
TELEFONICA SA	0,38%
KERRY GROUP PLC-A	0,37%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,37%
KERING	0,37%
EDP SA	0,37%
ENDESA SA	0,37%
POSTE ITALIANE SPA	0,35%
UPM-KYMMENE OYJ	0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,33%
SNAM SPA	0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,32%
ASR NEDERLAND NV	0,31%
AGEAS	0,31%
BOUYGUES SA	0,31%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,29%
BANKINTER SA	0,29%
AEGON LTD	0,28%
STELLANTIS NV	0,28%
KONINKLIJKE KPN NV	0,28%
AKZO NOBEL N.V.	0,27%
OMV AG	0,26%
CARREFOUR SA	0,26%
HEINEKEN HOLDING NV	0,25%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,25%
KLEPIERRE	0,24%
FORTUM OYJ	0,24%
EIFFAGE	0,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,24%
KONE OYJ-B	0,24%
REXEL SA	0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,22%
FINECOBANK SPA	0,21%
BRENNTAG SE	0,21%
DASSAULT SYSTEMES SE	0,2%
TALANX AG	0,19%

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