EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)

LU0446734369

EMVEUA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

UBS Global Asset Management

Anbieter

63,21 EUR

NAV pro Aktie | 15/06/2026

02/10/2009

Startdatum

2 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

EMVEUA

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Value Shares

Sektor

Europe

Geographie

MSCI EMU Value

Benchmark

0.25 %

Gesamtkostenquote

410,32 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 15/06/2026

322,87 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 15/06/2026

UCITS

Rendite auf 16/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

4,59 %
1M

-0,91 %
3M

1,69 %
6M

12,77 %
1J

20,09 %
3J

76,18 %
5J

-
10J

-

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EMVEUA profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur EMVEUA auf 11/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
TOTALENERGIES SE	4,71%
ALLIANZ SE-REG	4,47%
SIEMENS AG-REG	3,83%
IBERDROLA SA	3,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,34%
BANCO SANTANDER SA	2,99%
UNICREDIT SPA	2,93%
BNP PARIBAS	2,79%
SANOFI	2,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,45%
INTESA SANPAOLO	2,39%
ENEL SPA	2,26%
ING GROEP NV	2,24%
AXA SA	1,95%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,84%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,5%
ENGIE	1,49%
NORDEA BANK ABP	1,49%
DHL GROUP	1,44%
SOCIETE GENERALE SA	1,35%
BASF SE	1,34%
DANONE	1,28%
E.ON SE	1,27%
CAIXABANK SA	1,24%
NOKIA OYJ	1,18%
AIR LIQUIDE SA	1,13%
BAYER AG-REG	1,08%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1,05%
GENERALI	1,02%
ORANGE	1,01%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1%
L'OREAL	0,99%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,98%
REPSOL SA	0,81%
KBC GROUP NV	0,78%
NEBIUS GROUP NV	0,77%
ARCELORMITTAL	0,75%
SAMPO OYJ-A SHS	0,66%
ENI SPA	0,66%
AIB GROUP PLC	0,65%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,64%
HEINEKEN NV	0,62%
PUBLICIS GROUPE	0,62%
MICHELIN (CGDE)	0,61%
BPER BANCA SPA	0,61%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,6%
AERCAP HOLDINGS NV	0,59%
NN GROUP NV	0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,57%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,54%
MERCK KGAA	0,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,5%
ERSTE GROUP BANK AG	0,49%
BANCO BPM SPA	0,49%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,48%
CREDIT AGRICOLE SA	0,45%
CAPGEMINI SE	0,45%
TELEFONICA SA	0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,44%
VONOVIA SE	0,44%
HANNOVER RUECK SE	0,43%
BANCO DE SABADELL SA	0,41%
EDP SA	0,4%
UPM-KYMMENE OYJ	0,4%
SNAM SPA	0,4%
POSTE ITALIANE SPA	0,38%
PERNOD RICARD SA	0,38%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,37%
KERRY GROUP PLC-A	0,37%
KERING	0,37%
ENDESA SA	0,36%
DSM-FIRMENICH AG	0,36%
STELLANTIS NV	0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,36%
KONINKLIJKE KPN NV	0,34%
BOUYGUES SA	0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,32%
ASR NEDERLAND NV	0,31%
AGEAS	0,3%
CARREFOUR SA	0,3%
FORTUM OYJ	0,28%
BANKINTER SA	0,27%
AKZO NOBEL N.V.	0,27%
AEGON LTD	0,27%
OMV AG	0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,26%
EIFFAGE	0,26%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,26%
REXEL SA	0,24%
KONE OYJ-B	0,24%
KLEPIERRE	0,24%
HEINEKEN HOLDING NV	0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,23%
TELECOM ITALIA SPA	0,2%
FINECOBANK SPA	0,2%
ITALGAS SPA	0,2%
BRENNTAG SE	0,2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,2%

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