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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
10,28 EUR
NAV pro Aktie | 25/08/2026
31/05/2018
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Gesamtkostenquote
44,01 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 26/08/2026
40,2 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 25/08/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 26/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1J
    1,82 %
  • 3J
    13,54 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur HQLA1 auf 24/08/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,22%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,21%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,2%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,18%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,17%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,17%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,15%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,14%
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