TREI - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BKWD3C98)

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IE00BKWD3C98

TREI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Invesco

Anbieter

40,51 USD

NAV pro Aktie | 07/10/2026

21/01/2020

Startdatum

4 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CEOIBS

CFI

TREI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Government bonds

Sektor

USA

Geographie

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Benchmark

0.06 %

Gesamtkostenquote

596,53 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 07/10/2026

29,86 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 07/10/2026

UCITS

Irland

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Rendite auf 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

2,8 %
1M

0,43 %
3M

0,96 %
6M

1,79 %
1J

3,61 %
3J

15,29 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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TREI Profil

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BKWD3C98. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREI. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struktur TREI auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	3,18%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	3,09%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	3,07%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	3,05%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	2,96%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	2,95%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	2,94%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	2,91%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	2,88%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	2,77%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	2,72%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	2,61%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	2,61%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	2,59%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	2,56%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	2,53%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	2,51%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	2,44%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	2,38%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	2,29%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	2,26%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	2,18%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	2,17%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	2,14%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	2,14%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	2,13%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	2,12%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	2,04%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	2,02%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,99%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	1,96%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	1,94%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1,87%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	1,86%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027)	1,79%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	1,74%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	1,71%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027)	1,68%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	1,65%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	1,49%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	1,47%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,29%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,14%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	0,95%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	0,89%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,84%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,56%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD	0,21%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD	0,14%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	0,14%
Cash and/or Derivatives	-1,54%