BSEP - Innovator S&P 500 Buffer ETF - September (US45782C6646)

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US45782C6646

BSEP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

Innovator

Anbieter

53,82 USD

NAV pro Aktie | 11/08/2026

30/08/2019

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOJLS

CFI

BSEP

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Large Cap

Sektor

USA

Geographie

S&P 500 TR USD

Benchmark

0.79 %

Gesamtkostenquote

216,63 Mio. USD

Gesamtes Fondsvermögen | 11/08/2026

216,63 Mio. USD

Aktien-Anlageklasse Volumen | 11/08/2026

Nein

UCITS

Rendite auf 11/08/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

5,39 %
1M

2 %
3M

4,84 %
6M

8,63 %
1J

19,01 %
3J

59,21 %
5J

66,93 %
10J

-

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BSEP profile

The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6646. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BSEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur BSEP auf 12/08/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
4SPY US 08/31/26 C6.46 FLX	103,83%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,32%
4SPY US 08/31/26 P645.06 FLX	0,02%
4SPY US 08/31/26 P587 FLX	-0,01%
Cash & Other	-0,09%
4SPY US 08/31/26 C744.13 FLX	-4,06%

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