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USEP - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September (US45782C6497)

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(%)
US45782C6497
USEP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Innovator
Anbieter
40,99 USD
NAV pro Aktie | 05/06/2026
30/08/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLS
CFI
USEP
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
S&P 500 TR USD
Benchmark
0.79 %
Gesamtkostenquote
150,64 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 05/06/2026
150,64 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/06/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,94 %
  • 1M
    1,36 %
  • 3M
    3,5 %
  • 6M
    6,15 %
  • 1J
    14,35 %
  • 3J
    45,86 %
  • 5J
    46,74 %
  • 10J
    -
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USEP profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6497. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is USEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur USEP auf 08/06/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
SPY 08/31/2026 6.44 C 105,22%
SPY 08/31/2026 612.8 P 0,51%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,32%
SPY 08/31/2026 419.28 P -0,08%
Cash & Other -0,09%
SPY 08/31/2026 717.17 C -5,88%
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