JREB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) (IE00BF59RX87)

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IE00BF59RX87

JREB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

J.P. Morgan Asset Management

Anbieter

107,16 EUR

NAV pro Aktie | 27/10/2026

06/12/2018

Startdatum

Nein

Ausschüttung von Dividenden

CEOGBS

CFI

JREB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Investitionsobjekt

Corporate bonds

Sektor

Global

Geographie

Bloomberg Barclays Euro Corporate Index

Benchmark

0.19 %

Gesamtkostenquote

827,34 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 27/10/2026

770,74 Mio. EUR

Aktien-Anlageklasse Volumen | 27/10/2026

UCITS

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JREB Profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RX87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JREB. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur JREB auf 27/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
Cash and Cash Equivalent	3,15%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	1,37%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	1,17%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR	1,08%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105)	0,96%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755)	0,92%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26)	0,84%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR	0,81%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR	0,81%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13)	0,79%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,75%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,74%
Alcon, 3.875% 2sep2033, EUR	0,73%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR	0,71%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,7%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686)	0,66%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR	0,66%
American International Group (AIG), 4.25% 24sep2031, EUR	0,64%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,63%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR	0,63%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118)	0,63%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR	0,62%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR	0,6%
3M Company, 3.9% 10sep2031, EUR	0,59%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR	0,59%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR	0,59%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,59%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,58%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,58%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR	0,58%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR	0,56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR	0,56%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR	0,55%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,55%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR	0,53%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR	0,52%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S)	0,52%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR	0,51%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,51%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14)	0,5%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR	0,49%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	0,49%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,49%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11)	0,48%
Anglian Water Services, 5.375% 10nov2033, GBP	0,47%
Permanent TSB Group Holdings, 4.25% 10jul2030, EUR (7)	0,47%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544)	0,47%
Citigroup, 4.135% 26oct2030, EUR	0,46%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,46%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528)	0,46%
CTP N.V., 3.625% 13apr2032, EUR	0,46%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816)	0,45%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,44%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025)	0,44%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,44%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,43%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,43%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR	0,43%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025)	0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V)	0,42%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,41%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR	0,41%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A)	0,41%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,4%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4)	0,4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16)	0,4%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,4%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR	0,39%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR	0,39%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR	0,39%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,38%
W.P. Carey, 4.25% 23jul2032, EUR	0,38%
Intercontinental Hotels, 4.625% 28sep2033, EUR	0,38%
Sodexo, 4% 2sep2032, EUR	0,38%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,38%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,37%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84)	0,37%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,37%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR	0,37%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,37%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,37%
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55)	0,37%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26)	0,36%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR	0,36%
Eastern Power Networks, 4.039% 2sep2034, EUR	0,36%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,36%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,36%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,36%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR	0,35%
BT FINANCE, 3.875% 2jun2034, EUR (20261)	0,35%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35)	0,35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,35%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR	0,34%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,34%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,34%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR	0,33%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR	0,33%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55)	0,33%
Caixabank, 5.125% 19jul2034, EUR (38)	0,33%