UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

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LU1215452928

UD03 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

UBS Global Asset Management

Anbieter

21,44 EUR

NAV pro Aktie | 14/07/2025

18/08/2015

Startdatum

2 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

UD03

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Broad Market

Sektor

Europe

Geographie

MSCI EMU Prime Value

Benchmark

0.25 %

Gesamtkostenquote

121,99 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 07/07/2025

UCITS

Luxemburg

Registrierungsland

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Rendite auf 30/10/2026, London S.E.

YTD

15,99 %
1M

0,18 %
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-2,12 %
6M

8,27 %
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UD03 Profil

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur UD03 auf 28/10/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ALLIANZ SE-REG	4,63%
IBERDROLA SA	4,18%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,25%
AXA SA	3%
DHL AG	2,97%
BAYER AG-REG	2,93%
REPSOL SA	2,79%
GENERALI	2,68%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,61%
MERCK KGAA	2,57%
CAIXABANK SA	2,55%
AIB GROUP PLC	2,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,4%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,38%
KERRY GROUP PLC-A	2,33%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,33%
NN GROUP NV	2,27%
SAMPO OYJ-A SHS	2,24%
MICHELIN (CGDE)	2,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,06%
PERNOD RICARD SA	1,95%
DANONE	1,93%
KONINKLIJKE KPN NV	1,92%
CAPGEMINI SE	1,82%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,79%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,77%
AGEAS	1,69%
UPM-KYMMENE OYJ	1,64%
METSO CORP	1,5%
GEA GROUP AG	1,38%
STELLANTIS NV	1,31%
MONCLER SPA	1,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,24%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
REXEL SA	1,15%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,14%
TALANX AG	1,12%
BEIERSDORF AG	1,11%
BOUYGUES SA	1,09%
BRENNTAG SE	1,05%
EIFFAGE	1,03%
KESKO OYJ-B SHS	1,03%
HENKEL AG & CO KGAA	0,97%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,96%
VINCI SA	0,9%
REDEIA CORP SA	0,85%
HOCHTIEF AG	0,84%
ENDESA SA	0,81%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,81%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,81%
AMUNDI SA	0,76%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,71%
JERONIMO MARTINS	0,7%
ELISA OYJ	0,69%
VERBUND AG	0,65%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,59%
MAPFRE SA	0,58%
CONTINENTAL AG	0,53%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,34%