UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

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(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Fondstyp

UBS Global Asset Management

Anbieter

21,44 EUR

NAV pro Aktie | 14/07/2025

18/08/2015

Startdatum

2 Wiederholungen pro Jahr

Ausschüttung von Dividenden

CECIMS

CFI

UD03

Ticker

Formed

Status

Equity

Investitionsobjekt

Broad Market

Sektor

Europe

Geographie

MSCI EMU Prime Value

Benchmark

0.25 %

Gesamtkostenquote

121,99 Mio. EUR

Gesamtes Fondsvermögen | 07/07/2025

UCITS

Rendite auf 12/06/2026, London S.E.

YTD

9,66 %
1M

2,07 %
3M

4,53 %
6M

14,56 %
1J

21,78 %
3J

50,27 %
5J

-
10J

-

Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

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UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur UD03 auf 10/06/2026

Struktur in Excel herunterladen

Wertpapier	Wertpapier
ALLIANZ SE-REG	4,28%
IBERDROLA SA	3,92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,86%
AXA SA	3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,84%
DHL GROUP	2,74%
GENERALI	2,71%
CAIXABANK SA	2,67%
MERCK KGAA	2,53%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,39%
REPSOL SA	2,38%
BAYER AG-REG	2,37%
MICHELIN (CGDE)	2,34%
AIB GROUP PLC	2,34%
SAMPO OYJ-A SHS	2,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,26%
NN GROUP NV	2,21%
KONINKLIJKE KPN NV	2,15%
DANONE	2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,1%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,07%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,05%
PERNOD RICARD SA	1,95%
KERRY GROUP PLC-A	1,94%
UPM-KYMMENE OYJ	1,9%
STELLANTIS NV	1,85%
MONCLER SPA	1,72%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,65%
CAPGEMINI SE	1,55%
AGEAS	1,54%
BOUYGUES SA	1,36%
METSO CORP	1,35%
EIFFAGE	1,34%
REXEL SA	1,25%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
GEA GROUP AG	1,16%
VINCI SA	1,08%
HOCHTIEF AG	1,08%
BEIERSDORF AG	1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1%
BRENNTAG SE	0,99%
TALANX AG	0,93%
KESKO OYJ-B SHS	0,93%
HENKEL AG & CO KGAA	0,92%
ELISA OYJ	0,9%
REDEIA CORP SA	0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,84%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,82%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,79%
ENDESA SA	0,74%
JERONIMO MARTINS	0,73%
AMUNDI SA	0,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,7%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
MAPFRE SA	0,58%
VERBUND AG	0,58%
CONTINENTAL AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,43%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,36%

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