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SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

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(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BNP Paribas Asset Management
Anbieter
-
NAV pro Aktie
12/08/2019
Startdatum
1 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
709,41 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 28/09/2021
248,39 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 28/09/2021
Ja
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  • YTD
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SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struktur SRIC3 auf 18/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,9%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,81%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,77%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,75%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,74%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,64%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,62%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,62%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,61%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,61%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,56%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,55%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,53%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,5%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,5%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,49%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,48%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,47%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,47%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,47%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,47%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,46%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,45%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,45%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,44%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,44%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,44%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,44%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,43%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,43%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,42%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,42%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,41%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,4%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,4%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,4%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,39%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,39%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,38%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,38%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,38%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,37%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,37%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,37%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,37%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,37%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,36%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,36%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,36%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0,35%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,35%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0,35%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0,35%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,35%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,35%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,35%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,34%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,34%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,33%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,33%
Mitsubishi HC Capital, 3.599% 28jul2029, EUR 0,33%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,33%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,33%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,33%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 0,33%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27) 0,32%
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