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FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

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(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Franklin Templeton Investments
Anbieter
23,82 EUR
NAV pro Aktie | 05/11/2026
29/04/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGMS
CFI
FVUG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
ESG
Sektor
Europe
Geographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Gesamtkostenquote
192,44 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 05/11/2026
138,92 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/11/2026
Ja
UCITS
Irland
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Rendite auf 05/11/2026, London S.E.

  • YTD
    -4,26 %
  • 1M
    -0,27 %
  • 3M
    -3,83 %
  • 6M
    -3,48 %
  • 1J
    -5,83 %
  • 3J
    5,38 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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FVUG Profil

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur FVUG auf 05/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 7,4%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 5,07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 4,58%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 4,2%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,91%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,17%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,68%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 2,19%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,09%
HUNGAR 1.75% 05/06/35 — 1,98%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 1,93%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 1,89%
CASH — 1,73%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,63%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 1,56%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,53%
Tennet Gm VAR 03/12/56 — 1,26%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,26%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 1,18%
National 3.631% 03/09/31 — 1,18%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 1,13%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,12%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 1,1%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 1,1%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 1,09%
mBank SA VAR 26/05/33 — 1,08%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 1,08%
AXA SA VAR 07/10/41 — 1,07%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 1,06%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 1,05%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 1,04%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,03%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 1,03%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 1,02%
Engie SA VAR 30/11/74 — 1%
ING Groep VAR 10/02/32 — 1%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,98%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,96%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 0,95%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,95%
Deutsche VAR 18/10/75 — 0,95%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,95%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,94%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,94%
SOCIET 0% 25/11/30 — 0,93%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,92%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,9%
Covivio S 4.125% 29/07/33 — 0,9%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,9%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 0,84%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,84%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,83%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,83%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,82%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,82%
Net Current Assets — 0,8%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,78%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,77%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,77%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,75%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,7%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,66%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,65%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,63%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,62%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,61%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,6%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,59%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,59%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,56%
Derichebo 5.375% 15/09/31 — 0,53%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,5%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,48%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,44%
UNICAJA BANCO S VAR 05/37 — 0,42%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 0,42%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,36%
Energo - 8% 27/05/30 — 0,27%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Dec26 RXZ6 -0,06%
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