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FLGV - Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) (US35473P4880)

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(%)
US35473P4880
FLGV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Franklin Templeton Investments
Anbieter
20,22 USD
NAV pro Aktie | 23/06/2026
09/06/2020
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
FLGV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg Barclays US Treasury Index
Benchmark
0.09 %
Gesamtkostenquote
1.031,22 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 23/06/2026
1.031,22 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 23/06/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,71 %
  • 1M
    -1,88 %
  • 3M
    -2,88 %
  • 6M
    -2,01 %
  • 1J
    0,42 %
  • 3J
    4,55 %
  • 5J
    -5,42 %
  • 10J
    -
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FLGV profile

The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.06.2020 with unique ISIN - US35473P4880. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLGV. The total expense ratio is 0.09%. The Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur FLGV auf 23/06/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
US TREASURY N 4.125 10/27 — 11,58%
US TREASURY N/B 1.25 4/28 — 7,56%
US TREASURY N/ 3.875 4/29 — 6,85%
US TREASURY N/ 3.125 2/42 — 5,49%
US TREASURY N/ 3.75 12/30 — 5,45%
US TREASURY N/ 4.125 4/33 — 4,95%
STRIPS 0 2/31 — 4,55%
US TREASURY N/ 3.125 5/48 — 4,28%
US TREASURY N/B 4 11/35 — 3,42%
US TREASURY N 4.125 11/32 — 3,03%
STRIPS 0 2/29 — 2,79%
US TREASURY N 1.375 11/31 — 2,64%
US TREASURY N/ 1.125 2/28 — 2,61%
US TREASURY N/B 4 11/52 — 2,52%
US TREASURY N/B 3.5 1/30 — 2,5%
US TREASURY N/ 3.875 9/29 — 2,4%
US TREASURY N/B 4.25 5/35 — 2,19%
US TREASURY N/B 4 3/30 — 1,73%
US TREASURY N/ 4.125 8/53 — 1,62%
US TREASURY N/ 3.875 8/33 — 1,6%
TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 — 1,5%
US TREASURY N/ 1.875 2/32 — 1,47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 1,43%
US TREASURY N/B 4.75 8/55 — 1,41%
US TREASURY N/ 3.875 5/43 — 1,27%
US TREASURY N/ 4.625 2/46 — 1,21%
US TREASURY N/B 1.25 8/31 — 1,09%
TSY INFL IX N/B 1.75 1/34 — 1,02%
US TREASURY N/ 4.125 8/30 — 1,02%
US TREASURY N/B 4 1/31 — 0,86%
Net Current Assets — 0,75%
US TREASURY N/B 4.75 2/45 — 0,75%
US TREASURY N/B 1.25 9/28 — 0,73%
US TREASURY N/B 4.25 3/33 — 0,71%
US TREASURY N/B 3.5 1/29 — 0,67%
US TREASURY N/ 4.375 2/38 T 0,62%
IFT - MONEY MARKET PORT — 0,61%
US TREASURY N/B 5 5/56 — 0,59%
TSY INFL IX N/ 2.125 4/29 — 0,52%
TSY INFL IX N 2.375 10/28 — 0,48%
US TREASURY N/ 4.375 5/40 — 0,44%
TSY INFL IX N/ 1.875 7/35 — 0,25%
US TREASURY N/B 4.25 5/39 — 0,23%
US TREASURY N/B 5 5/37 T 0,22%
US TREASURY N/B 1.75 8/41 — 0,19%
US TREASURY N/ 4.125 2/36 — 0,1%
US TREASURY N/B 2.25 2/52 — 0,06%
US TREASURY N/B 3.75 4/27 — 0,02%
US TREASURY N/ 3.875 5/29 — 0,01%
US TREASURY N/ 3.875 4/31 — 0%
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