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RVNU - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (US2330517051)

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(%)
US2330517051
RVNU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Deutsche Asset & Wealth Management
Anbieter
24,16 USD
NAV pro Aktie | 06/11/2026
03/06/2013
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEMJLS
CFI
RVNU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Municipal bonds
Sektor
USA
Geographie
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index
Benchmark
0.15 %
Gesamtkostenquote
142,37 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 24/08/2026
Nein
UCITS
Vereinigte Staaten
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  • YTD
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  • 1M
    4,05 %
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RVNU Profil

The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2013 with unique ISIN - US2330517051. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is RVNU. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur RVNU auf 06/11/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash & Cash Equivalents 2,59%
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.00 12/31/2034 2,07%
New York City Municipal Water Finance Authority 5.25 02/01/2052 1,86%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1) 1,76%
Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 1,63%
Met Washington Airport 5.0 10/01/2032 1,58%
Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 1,57%
Washington Metropolitan Area Transit Authority, 5% 1jul2033, USD (2017B) 1,55%
Port Of Portland-Amt 5.0 07/01/2030 1,49%
Lower Colorado River 5.0 05/15/2032 1,41%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2050, USD 1,31%
California Municipal Finance Authority, 5% 1sep2039, USD (2026A) 1,28%
Wisconsin, 5% 1jun2038, USD (2020) 1,18%
IN Muni Power Agency-Ref-A 5.0 01/01/2037 1,16%
GTR Orlando Aviation 5.0 10/01/2035 1,16%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD 1,16%
Colorado Springs Utilities System, 5.25% 15nov2055, USD (2025A) 1,11%
IL Finance Authority - A 5.0 11/15/2030 1,05%
Kentucky Municipal Power-B 5.0 09/01/2038 1,05%
Charlotte, 5% 1jul2048, USD (2023A) 1,03%
Philadelphia A Revenue 5.0 08/01/2035 1,02%
Warren Co Port Auth-B 5.5 12/01/2043 1,02%
JEA Water and Sewer System, 5.25% 1oct2049, USD (2024) 1%
Pennsylvania Turnpike Commission-B1 5.0 06/01/2031 0,94%
Pennsylvania TPK-Third-Ref 5.0 12/01/2030 0,91%
Fort Worth 5.25 03/01/2043 0,9%
Phoenix Civic Impt Co 5.0 07/01/2030 0,89%
Burke Development Authority, FRN 1jan2040, USD 0,88%
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District -A 5.00 01/01/2030 0,87%
New York City Muni-AA 5.0 06/15/2033 0,86%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2036, USD (2017B) 0,84%
Los Angeles Department of Airports, 5% 15may2034, USD (2018) 0,83%
City of Gainesville FL Utilities System Revenue - B 5.00 10/01/2031 0,83%
San Antonio C Ref Rev 5.00 2/1/2031 0,83%
Houston Texas Airport System Revenue 6.0 07/15/2035 0,83%
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5.00 07/01/2039 0,83%
Hamilton County-REF-REV 5.00 12/01/2029 0,82%
Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue 5.00 04/01/2039 0,81%
Northern Illinois Municipal Power Agency 5.00 12/01/2029 0,81%
San Antonio-A-Rev 5.0 02/01/2038 0,81%
American Municipal Power Inc., 5% 15feb2033, USD (2019C) 0,81%
Michigan St Trunk Line 5.00 11/15/2028 0,8%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A) 0,8%
City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50 01/01/2048 0,8%
Los Angeles CA Department 5.0 05/15/2030 0,8%
Kentucky Public Energy Authority, 5.25% 1jun2055, USD (2025) 0,79%
New Orleans Aviation 5.00 01/01/2035 0,79%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2047, USD (2022D-2) 0,79%
Metropolitan Transportation Authority 5 11/15/2046 0,79%
Muni Elec Auth of GA 5.0 01/01/2033 0,79%
Port Authority of New York 5.0 09/01/2035 0,79%
Arizona Transportation Board 5.0 07/01/2027 0,78%
San Antonio Electric and Gas Systems, FRN 1feb2056, USD (2026B) 0,78%
Chicago Ill O Hare Intl Arpt 5.25 01/01/2048 0,78%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2037, USD 0,77%
Phoenix Ariz Civic Impt Corp A 5.0 07/01/2035 0,77%
Long Island PWR 5.0 09/01/2037 0,77%
New York State Transportation Development Corporation 5.00 12/01/2042 0,77%
Harris County Industrial Development 4.05 11/01/2050 0,77%
Texas Water Development Board, 4% 15oct2039, USD (2025) 0,77%
Texas Water Development Board, 4.75% 15oct2050, USD (2025) 0,76%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2034, USD (2021A) 0,68%
Hillsborough Co-A 5.0 08/01/2033 0,64%
Pennsylvania Turnpike Commission-B 5.00 12/01/2032 0,63%
Clark County 5.00 01/01/2028 0,59%
Black Belt Energy Gas District, 5% 1oct2033, USD (2026) 0,59%
Texas Water Development Board 4.80 10/15/2052 0,59%
New York Transitional Finance Authority, 5% 1nov2040, USD (2025) 0,58%
Washington DC Met 5.0 07/01/2036 0,58%
Chicago-C-Ref-Rev 5.0 01/01/2031 0,58%
New York Transportation Development Corp., 6% 30jun2059, USD (2025) 0,55%
Los Angeles Department-B 5.0 07/01/2043 0,53%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5 05/15/2052 0,52%
Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax & Motor 4.00 11/01/2046 0,49%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2037, USD (2019-A) 0,48%
Dallas Fort Worth International Airport 5 11/01/2033 0,47%
Metropolitan Washington Airports Authority 5.00 01/10/2046 0,46%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2030, USD (2017D) 0,46%
Broward Water and Sewer Utility, 4% 1oct2047, USD (2019A) 0,44%
California St Enterprise Dev Auth 5.5 11/01/2059 0,44%
Indiana Finance Authority, 5% 1oct2036, USD (2026A) 0,43%
Los Angeles Metropolitan Transportation Authority, 5% 1jun2037, USD (2026-B) 0,43%
North Texas Tollway Authority-A 5 01/01/2038 0,43%
Texas Water Dev Brd 5 10/15/2049 0,42%
JEA Water and Sewer System, 5.5% 1oct2054, USD (2024) 0,42%
American Municipal Power, Inc. Ohio Rev 5.00 02/15/2037 0,41%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2039, USD (2022D-1A) 0,41%
Energy Northwest Wash Electric Revenue 5.0 01/07/2040 0,41%
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority-A 5.00 06/01/2040 0,41%
Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Payroll Mobilitytax 4.00 05/15/2046 0,41%
Los Angeles Calif Department Of Water & Power 5 07/01/2038 0,41%
Metropolitan Government Nashville 5.00 12/1/2029 0,41%
Metropolitan Transportation Auth-A 5.0 11/15/2029 0,41%
ST LOUIS-C-REV 5 7/1/2043 0,4%
Minnesota Municipal Power Agency 5.00 10/01/2028 0,4%
Harris Cnty Tx Toll Road Revenue 5.25 08/15/2049 0,4%
Los Angeles CA Dept-C 5.0 07/01/2035 0,4%
Los Angeles Department of Wate 5 07/01/2047 0,39%
Michigan, 4% 15nov2045, USD (2020B) 0,38%
Los Angeles Califonia Department of Water & Power Waterworks Rev 5.00 01/07/2048 0,38%
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