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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BMO Global Asset Management
Anbieter
61,89 USD
NAV pro Aktie | 22/09/2026
15/02/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Gesamtkostenquote
91,31 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 17/09/2026
Nein
UCITS
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Rendite auf 23/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    2,67 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,98 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1J
    5,02 %
  • 3J
    19,41 %
  • 5J
    24,58 %
  • 10J
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ZUS.V profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur ZUS.V auf 11/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4,98%
Charles Schwab Corp. 2.45% 03/03/2027 4,78%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,2%
American Express Co. 2.55% 03/04/2027 4,18%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3,85%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3,61%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,31%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,29%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3,06%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 2,68%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,64%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,55%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,37%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,37%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 2,33%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2,33%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 2,23%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 2,17%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,11%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,08%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,02%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,96%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,88%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,79%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,77%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,76%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 03/01/2027 1,76%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 1,73%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1,58%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,48%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,45%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1,3%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,19%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,18%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,88%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,88%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,8%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,6%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,6%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,59%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,59%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,59%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,59%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,59%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,59%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,58%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,58%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027 0,58%
Cash 0,07%
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