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Ares European CLO X, FRN 15oct2031, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG0116QTLN9, XS2347650785, WKN A3KR90)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
31.500.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Ares European CLO X XS2347650785 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 15/10/2031. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Niederlande. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 31.500.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 31.500.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2347650785, FIGI - BBG0116QTLN9, CFI - DAVXBR, Common Code - 234765078, Ticker - ARESE 10X CR.
  • Platzierungsvolumen
    31.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    31.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    35.687.925 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2347650785
  • Common Code RegS
    234765078
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0116QTLN9
  • Ticker
    ARESE 10X CR
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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Ares European CLO X
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Ares European CLO X
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    31.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    31.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    31.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    35.687.925 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceedsofthe issue ofthe Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €379,894,922.50 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeemthe Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expensesand/orTrustee FeesandExpenses(as applicable)onthefirst andsecondPayment Dates immediately following the 2021 Refinancing Date.Any payments ofsuch RefinancingCostsshall,in each case, be made in accordancewith and subjectto the Priorities ofPaymentsandtheSeniorExpensesCap. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,628,300. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2347650785
  • Cbonds ID
    1047767
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234765078
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0116QTLN9
  • WKN RegS
    A3KR90
  • Ticker
    ARESE 10X CR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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