Avoca CLO XXIV, FRN 15jul2034, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG011C646X5, XS2344780361, WKN A3KSK0)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

305.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Avoca CLO XXIV XS2344780361 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 15/07/2034. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Irland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 305.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 305.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2344780361, FIGI - BBG011C646X5, CFI - DAVNBR, Common Code - 234478036, Ticker - AVOCA 24X AR.

Platzierungsvolumen

305.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

305.000.000 EUR
Gegenwert in USD

345.924.900 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2344780361
Common Code RegS

234478036
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG011C646X5
Ticker

AVOCA 24X AR

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Volumen

Platzierungsvolumen

305.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

305.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

305.000.000 EUR
Gegenwert in USD

345.924.900 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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3M EURIBOR

Kupon

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of (i) fees and expenses payable on or about the Issue Date (including Refinancing Costs and, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account in accordance with Condition 3(j)(x) (Expense Reserve Account)) and (ii) the purchase price and any other amounts due and payable under the Warehouse SPV Forward Purchase Agreement are expected to be approximately €462,420,233. Such proceeds will be applied by the Issuer in redemption of the Refinanced Notes in accordance with, and to satisfy such other payments contemplated by, the Redemption Proceeds Priority of Payments (including, but not limited to, the Accrued Incentive Investment Management Fee).

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
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Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2344780361
Cbonds ID

1049535
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

234478036
Common Code 144A

234478125
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVNBR
FIGI RegS

BBG011C646X5
FIGI 144A

BBG011C655J2
WKN RegS

A3KSK0
Ticker

AVOCA 24X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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Restrukturierung

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