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Russland, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) (FIGI BBG011FJ4HS6, 26238RMFS, ОФЗ 26238, RU000A1038V6)

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Emission | Emittent
Emittent
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  • JCRA
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  • Scope
    ***   | ***
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  • ACRA
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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
863.759.865.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    863.759.865.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    863.759.865.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    10.407.033.749,13 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1038V6
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG011FJ4HS6
  • Ticker
    RFLB 7.1 05/15/41 6238

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Informationen zur Anleihe

Profil
Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht. Das Finanzministerium ...

Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

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  • Emittent
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    Russland
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    Russland
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    1.000.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    863.759.865.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    863.759.865.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    863.759.865.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    10.407.033.749 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
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Börsennotierung
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
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Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    / -
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds-GBI RU
Cbonds-GBI RU 5Y
Cbonds-GBI RU 5Y D
Cbonds-GBI RU 5Y PI
Cbonds-GBI RU 5Y YTM
Cbonds-GBI RU D
Cbonds-GBI RU PI
Cbonds-GBI RU YTM
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Verbundene Unternehmen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    26238RMFS
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A1038V6
  • Cbonds ID
    1053005
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ОФЗ 26238
  • FIGI
    BBG011FJ4HS6
  • Ticker
    RFLB 7.1 05/15/41 6238
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • OFZ PD
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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