Bond-Screener
Newday Funding Master Issuer, FRN 15nov2029, GBP (21-3X, ABS, A1) (FIGI RegS BBG0135PHCG9, XS2399701171, WKN A3KZL8)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
103.400.000 GBP
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
GBP
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Newday Funding Master Issuer XS2399701171 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 15/11/2029. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of SONIA; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 GBP, ein Platzierungsvolumen von 103.400.000 GBP und ein ausstehendes Volumen von 103.400.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2399701171, FIGI - BBG0135PHCG9, CFI - DAVXFR, Common Code - 239970117, Ticker - NDFT 2021-3X A1.
