Bond-Screener
Glanbia Co-operative Society, 1.875% 27jan2027, EUR (Conv.) (FIGI RegS BBG014PDMM47, XS2436579978, WKN A3K1FZ)
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Internationale Anleihen, Wandelanleihen, Senior Unsecured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
250.000.000 EUR
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Glanbia Co-operative Society XS2436579978 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 27/01/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1,88%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status vorzeitig zurückgezahlt und ein Risikoland Irland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 90% and 122%, entsprechend einer Rendite von etwa -0,04% and -0,03%. Die modifizierte Duration beträgt 1,21 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -501,45 Basispunkte, während der Z-Spread -494,46 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 7 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR und ein Platzierungsvolumen von 250.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2436579978, FIGI - BBG014PDMM47, CFI - DCFNGB, Common Code - 243657997, Ticker - GLBID 1.875 01/27/27.
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