Bond-Screener
Caixa Geral de Depositos, 2.875% 15jun2026, EUR (FIGI BBG017ZTHJ29, PTCGDNOM0026, WKN A3K6H0)
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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Grüne Anleihen, Senior Unsecured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
300.000.000 EUR
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Portugal
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Caixa Geral de Depositos PTCGDNOM0026 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 15/06/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status vorzeitig zurückgezahlt und ein Risikoland Portugal. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 12 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 EUR und ein Platzierungsvolumen von 300.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - PTCGDNOM0026, FIGI - BBG017ZTHJ29, CFI - DTVNGR, Common Code - 249117188, Ticker - CXGD V2.875 06/15/26 EMTN.
