ICBC (London Branch), FRN 23feb2028, USD (FIGI RegS BBG01SC5G1K0, XS3010149709)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

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S&P

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F

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

100.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

China

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Gegenwert in USD

100.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS3010149709
Common Code RegS

301014970
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG01SC5G1K0
Ticker

ICBCAS F 02/23/28 GMTN

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Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

100.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

200.000 USD

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SOFR Secured Overnight Financing Rate Compounded Index

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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22/05/2024	Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

22/05/2024

Neue Platzierung: der Emittent ICBC (London Branch) hat Eurobonds (XS2819075578) mit einem Kupon von 3.697%, in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3010149709
Cbonds ID

1799059
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

301014970
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG01SC5G1K0
Ticker

ICBCAS F 02/23/28 GMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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