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CSI MTN, 4.5% 25feb2026, USD (FIGI BBG01SCVZ970, HK0001111191)

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Inländische Anleihen, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
10.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Hongkong
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe CSI MTN HK0001111191 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 25/02/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 4,5%. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Hongkong. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 10.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 10.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - HK0001111191, FIGI - BBG01SCVZ970, CFI - DYFUXB, Common Code - 301179693, Ticker - CSILTD 4.5 02/25/26 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    10.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    10.000.000 USD
  • Nennbetrag
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0001111191
  • Common Code
    301179693
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01SCVZ970
  • Ticker
    CSILTD 4.5 02/25/26 EMTN
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    CSI MTN
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    CSI MTN
  • Sektor
    Unternehmen
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    10.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    10.000.000 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD

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  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
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  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Identifikatoren

  • ISIN
    HK0001111191
  • Cbonds ID
    1806479
  • Common Code
    301179693
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01SCVZ970
  • Ticker
    CSILTD 4.5 02/25/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Zins bei Fälligkeit
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
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