DNSE, 8.5% 15jan2027, VND (DSE125004, VNDSE1250044)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

300.000.000.000 VND

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vietnam

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe DNSE VNDSE1250044 ist ein auf VND lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 15/01/2027. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Vietnam. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 VND, ein Platzierungsvolumen von 300.000.000.000 VND und ein ausstehendes Volumen von 300.000.000.000 VND, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - VNDSE1250044, CFI - DBVUFR.

Platzierungsvolumen

300.000.000.000 VND
Ausstehendes Volumen

300.000.000.000 VND
Gegenwert in USD

11.549.122,27 USD
Nennbetrag

100.000 VND
ISIN

VNDSE1250044
CFI

DBVUFR

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Aktien

DNSE, ordinary share

Volumen

Platzierungsvolumen

300.000.000.000 VND
Ausstehendes Volumen

300.000.000.000 VND
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

300.000.000.000 VND
Gegenwert in USD

11.549.122 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 VND
Ausstehender Nennbetrag

*** VND
Stückelung

*** VND

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

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***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

DSE125004
ISIN

VNDSE1250044
Cbonds ID

1813355
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Nicht öffentliche Anleihen
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Verbriefung
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Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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