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Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP (FIGI BBG0062BLY10, XS1031633313, WKN A1ZEXD)

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Internationale Anleihen, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
70.000.000 GBP
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    70.000.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1031633313
  • Common Code
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • Ticker
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3

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Profil
The Trafford Centre Finance Limited ist eine SPV, die gegründet wurde, um Schulden für The Trafford Centre Group zu emittieren.
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    Trafford Centre
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  • Branche
    Einzelhandel
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    70.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Excel-Export

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    The estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class A4 Notes will be 19,857,716 GBP, the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class B3 Notes will be 19,750,125 GBP, and the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class D3 Notes will be 69,167,885 GBP, which will be applied towards making the corresponding advances to the Borrower on the Third Issue Closing Date pursuant to the Issuer/Borrower Facility Agreement.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1031633313
  • Cbonds ID
    243879
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • WKN
    A1ZEXD
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • Ticker
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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