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Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (FIGI BBG00DY0YFL9, XS1493395070, WKN A187HM)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
285.000.000 GBP
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Shaftesbury
Die Anleihe Shaftesbury XS1493395070 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 30/09/2031. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 2,49%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status vorzeitig zurückgezahlt und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 GBP und ein Platzierungsvolumen von 285.000.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1493395070, FIGI - BBG00DY0YFL9, CFI - DBVNGB, Common Code - 149339507, Ticker - SHBLN 2.487 09/30/31.
  • Platzierungsvolumen
    285.000.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1493395070
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • Ticker
    SHBLN 2.487 09/30/31
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Informationen zur Anleihe

Profil
Shaftesbury PLC ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in Dörfer im Herzen des Londoner West End investiert.
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  • Kreditnehmer
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    Shaftesbury
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Shaftesbury
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
  • SPV / Emittent
    Shaftesbury Carnaby
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    285.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
    Stock Buyback
  • Platzierung
    On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1493395070
  • Cbonds ID
    254929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • WKN
    A187HM
  • Ticker
    SHBLN 2.487 09/30/31
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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