Natixis Structured Issuance, FRN 8dec2022, RUB (FIGI BBG00JCCP4C9, XS1636939503)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

39.550.000 RUB

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Natixis Structured Issuance XS1636939503 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 08/12/2022. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 50.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 39.550.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 39.550.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1636939503, FIGI - BBG00JCCP4C9, CFI - DTVXGB, Common Code - 163693950, Ticker - KNFP 0 12/08/22 0001.

Platzierungsvolumen

39.550.000 RUB
Ausstehendes Volumen

39.550.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit

50.000 RUB
ISIN

XS1636939503
Common Code

163693950
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG00JCCP4C9
Ticker

KNFP 0 12/08/22 0001

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

39.550.000 RUB
Ausstehendes Volumen

39.550.000 RUB

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

50.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB
Stückelung

*** RUB
Nennbetrag

50.000 RUB

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Verzinsungsbeginn

***

Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1636939503
Cbonds ID

388999
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

163693950
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG00JCCP4C9
Ticker

KNFP 0 12/08/22 0001
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Kuponanleihen
Bearer
Strukturierte Produkte
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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