Bond-Screener
Intertrust Group, 3.375% 15nov2025, EUR (FIGI RegS BBG00MGYBLK8, XS1904250708, WKN A2RT9P)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
500.000.000 EUR
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Intertrust Group XS1904250708 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 15/11/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 3,38%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status vorzeitig zurückgezahlt und ein Risikoland Niederlande. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 87% and 117%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,02% and 0,03%. Die modifizierte Duration beträgt 2,74 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 16 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR und ein Platzierungsvolumen von 500.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1904250708, FIGI - BBG00MGYBLK8, CFI - DBFNBR, Common Code - 190425070, Ticker - INTERN 3.375 11/15/25 REGS.
