NewStar Berkeley Fund CLO 2016-1X, FRN 25oct2028, USD (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG00NQKY0X2, WKN A2R0SZ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

290.000.000 USD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigte Staaten

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

290.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

250.000 USD
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00NQKY0X2
Ticker

NSBKY 2016-1X AR

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NewStar Berkeley Fund CLO 2016-1X
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NewStar Berkeley Fund CLO 2016-1X
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

290.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

250.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M LIBOR USD

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

Proceeds received from the sale on the First Refinancing Date of the First Refinancing Notes will be used by the Issuer to redeem the Original Notes in whole and to pay certain expenses of the Issuer, the Trustee and the Collateral Manager related to the Refinancing. General The net proceeds from the issuance of the Notes after applicable discounts (including original issue discounts) and after (a) payment of applicable fees and expenses in connection with the structuring and placement of the Notes (including by making a deposit into the Expense Reserve Account of funds to be used to pay expenses following the Closing Date) and (b) making a deposit into the Interest Reserve Account for use as described herein, are expected to be approximately U.S.$494,800,000.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

***
Cbonds ID

525877
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00NQKY0X2
WKN RegS

A2R0SZ
Ticker

NSBKY 2016-1X AR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***