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Ukrainian Railway, 8.25% 9jul2026, USD (FIGI RegS BBG00PMDC267, XS1843433472, WKN A2R4T0)

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Internationale Anleihen, Restrukturierung, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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  • S&P
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Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
594.902.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Ukraine
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Ukrainian Railway XS1843433472 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 09/07/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 8,25%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Ukraine. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 73% and 99%. Der G-Spread beträgt 16.261.954.568.470.999.330.717.696 Basispunkte, während der Z-Spread 1.000.000.000.000.000 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 10 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 594.902.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 594.902.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1843433472, FIGI - BBG00PMDC267, CFI - DAFSGR, Common Code - 184343347, Ticker - RAILUA 8.25 07/09/26.
  • Platzierungsvolumen
    594.902.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    594.902.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1843433472
  • Common Code RegS
    184343347
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00PMDC267
  • SEDOL
    BKDZY65
  • Ticker
    RAILUA 8.25 07/09/26
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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Ukraine verfügt über ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz, dessen gesamte Betriebskilometerzahl mehr als 22.000 Kilometer beträgt. Zwei Drittel der ukrainischen Eisenbahnstrecken sind stark frequentiert, ausgestattet mit modernen Managementeinrichtungen, Disponentenzentralisierung und automatischem Blocksystem.Die ukrainische Eisenbahn grenzt direkt ...
Die Ukraine verfügt über ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz, dessen gesamte Betriebskilometerzahl mehr als 22.000 Kilometer beträgt. Zwei Drittel der ukrainischen Eisenbahnstrecken sind stark frequentiert, ausgestattet mit modernen Managementeinrichtungen, Disponentenzentralisierung und automatischem Blocksystem.

Die ukrainische Eisenbahn grenzt direkt an die Eisenbahnen von Russland, Weißrussland, Moldau, Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn an, kooperiert mit ihnen und gewährleistet die Arbeit mit 40 internationalen Eisenbahnübergängen. Außerdem bedient sie 18 ukrainische Seehäfen im Becken des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres.

Die Verwaltung des öffentlichen Eisenbahnverkehrs ist die Staatliche Verwaltung des Eisenbahnverkehrs der Ukraine „Ukrzaliznytsia“, die im Dezember 1991 gegründet wurde. Der Verwaltungsbereich von Ukrzaliznytsia umfasst die Eisenbahnen von Donezk, Lwiw, Odessa, Piwdenna (Süd), Piwdenno-Sachidna (Südwest) und Prydni prowska sowie andere Unternehmen und Organisationen des integrierten industriell-technologischen Komplexes, der den Transport von Gütern und Passagieren ermöglicht.

Ukrzaliznytsia übernimmt die zentrale Steuerung des Transportprozesses im Inlands- und zwischenstaatlichen Verkehr und regelt die industrielle und wirtschaftliche Aktivität der Eisenbahn.
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  • Kreditnehmer
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    Ukrainian Railway
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    Ukrainian Railway
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
  • SPV / Emittent
    Rail Capital Markets
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    594.902.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    594.902.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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    ***
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    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
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    ***

Covenants

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1843433472
  • Cbonds ID
    560501
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    184343347
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00PMDC267
  • WKN RegS
    A2R4T0
  • SEDOL
    BKDZY65
  • Ticker
    RAILUA 8.25 07/09/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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