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TDA-26 Mixto, FRN 28jan2049, EUR (ABS) (FIGI BBG0009MKYZ6, ES0377953023, WKN A19RZQ)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
18.200.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Spanien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    18.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    18.200.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    21.153.587 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0377953023
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG0009MKYZ6
  • Ticker
    TDA 26 1B
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Profil
TDA-26 Mixto, Fonds für die Verbriefung von Vermögenswerten ist ein Verbriefungsfonds, der für die Emission von Wertpapieren gegründet wurde, die durch Forderungen aus Hypothekendarlehen backed sind, die von Kreditgenossenschaften gewährt wurden.
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    TDA-26 Mixto
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    18.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    18.200.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    18.200.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    21.153.587 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    Öffentlich
  • Platzierung
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  • Geographische Verteilung
    ***
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    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    ES0377953023
  • Cbonds ID
    607937
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG0009MKYZ6
  • WKN
    A19RZQ
  • Ticker
    TDA 26 1B
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
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