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Coventry Building Society, FRN 15jan2026, GBP (11) (FIGI RegS BBG00RB6RGF3, XS2101343528, WKN A28R41)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Hypothekenanleihen, Gedeckte Anleihen, Senior Secured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
500.000.000 GBP
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2101343528
  • Common Code RegS
    210134352
  • CFI RegS
    DGVXFB
  • FIGI RegS
    BBG00RB6RGF3
  • SEDOL
    BJVL8G6
  • Ticker
    COVBS F 01/15/25

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  • Kreditnehmer
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    Coventry Building Society
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    Coventry Building Society
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Banken
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
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  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
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  • Platzierung
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
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  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2101343528
  • Cbonds ID
    667125
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    210134352
  • CFI RegS
    DGVXFB
  • FIGI RegS
    BBG00RB6RGF3
  • WKN RegS
    A28R41
  • SEDOL
    BJVL8G6
  • Ticker
    COVBS F 01/15/25
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

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