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Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.500.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    3.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    3.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    4.068.015 USD
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005414179
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27
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  • Emittent
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    Davis & Morgan
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    Davis & Morgan
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    3.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    4.068.015 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Investment
  • Platzierung
    The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005414179
  • Cbonds ID
    762203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • WKN
    A3LR5H
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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