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Li & Fung Limited, 4.5% 18aug2025, USD (003) (FIGI RegS BBG00WLXTCV1, XS2214755345, WKN A2809Y)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
313.316.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Hongkong
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    313.316.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2214755345
  • Common Code RegS
    221475534
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00WLXTCV1
  • Ticker
    LIFUNG 5.25 08/18/25 EMTN

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Informationen zur Anleihe

Profil
Li & Fung Group verwaltet Lieferketten für große Marken und Einzelhändler weltweit. Mit einer umfassenden globalen Präsenz und über 14.000 Mitarbeitern betreibt die Gruppe ein Beschaffungsnetzwerk mit über 80 Büros, das mehr als 40 Volkswirtschaften in ...
Li & Fung Group verwaltet Lieferketten für große Marken und Einzelhändler weltweit. Mit einer umfassenden globalen Präsenz und über 14.000 Mitarbeitern betreibt die Gruppe ein Beschaffungsnetzwerk mit über 80 Büros, das mehr als 40 Volkswirtschaften in Nordamerika, Europa und Asien abdeckt.
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  • Kreditnehmer
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    Li & Fung Limited
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    Li & Fung Limited
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Großhandel
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    313.316.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Rate change under special conditions
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***%
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

30/07/2025 Neue Platzierung: der Emittent Li & Fung Limited hat Eurobonds (XS3130021366) mit einem Kupon von 8.375%, in Höhe von USD 300 Mio., fällig im Jahr 2029, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2214755345
  • Cbonds ID
    771845
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    221475534
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00WLXTCV1
  • WKN RegS
    A2809Y
  • Ticker
    LIFUNG 5.25 08/18/25 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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