Bond-Screener
Filinvest Development, 4.125% 17sep2025, USD (FIGI RegS BBG00X7Y91F7, XS2219433765, WKN A282NQ)
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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
200.000.000 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Philippinen
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Die Anleihe Filinvest Development XS2219433765 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 17/09/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,13%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Philippinen. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 84% and 113%. Die modifizierte Duration beträgt 0,21 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 630,56 Basispunkte, während der Z-Spread 634,89 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 5 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 200.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 200.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2219433765, FIGI - BBG00X7Y91F7, CFI - DBFNCR, Common Code - 221943376, Ticker - FDCPM 4.125 09/17/25.
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