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Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust, 2.25% 31may2025, GBP (Conv.) (FIGI BBG00L1DYW23, GB00BFZ0WT29, WKN A19Z3T)

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Inländische Anleihen, Wandelanleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
37.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    37.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    37.000.000 GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
  • ISIN
    GB00BFZ0WT29
  • Common Code
    181540893
  • CFI
    DCFUCR
  • FIGI
    BBG00L1DYW23
  • SEDOL
    BFZ0WT2
  • Ticker
    AASLN 2.25 05/31/25 AASC

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Informationen zur Anleihe

Profil
Aberdeen Asian Smaller Companies ist ein Total-Return-Investmenttrust mit einem konzentrierten Portfolio, das aus kleineren börsennotierten asiatischen Unternehmen besteht, mit Ausnahme von Japan. Das Unternehmen strebt an, den Gesamtertrag für die Aktionäre langfristig aus einem Portfolio zu ...
Aberdeen Asian Smaller Companies ist ein Total-Return-Investmenttrust mit einem konzentrierten Portfolio, das aus kleineren börsennotierten asiatischen Unternehmen besteht, mit Ausnahme von Japan. Das Unternehmen strebt an, den Gesamtertrag für die Aktionäre langfristig aus einem Portfolio zu maximieren, das überwiegend aus kleineren börsennotierten Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von bis zu etwa 1 Milliarde US-Dollar zum Zeitpunkt der Investition) in den Volkswirtschaften Asiens und Australasiens, mit Ausnahme von Japan, besteht.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    37.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    37.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Wandelbar bis
    ***
  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    GB00BFZ0WT29
  • Cbonds ID
    792959
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    181540893
  • CFI
    DCFUCR
  • FIGI
    BBG00L1DYW23
  • WKN
    A19Z3T
  • SEDOL
    BFZ0WT2
  • Ticker
    AASLN 2.25 05/31/25 AASC
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Wandelanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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