Bond-Screener
San Miguel, 5.55% 4oct2024, PHP (H) (FIGI BBG00QFQG6S7, SMC 10-24 R22, PHY7501DAJ29)
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Inländische Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
10.000.000.000 PHP
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
PHP
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Philippinen
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe San Miguel PHY7501DAJ29 ist ein auf PHP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 04/10/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 5,55%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Philippinen. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 86% and 116%. Die modifizierte Duration beträgt 2,73 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 2 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 10.000 PHP, ein Platzierungsvolumen von 10.000.000.000 PHP und ein ausstehendes Volumen von 10.000.000.000 PHP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - PHY7501DAJ29, FIGI - BBG00QFQG6S7, CFI - DBFUGR, Ticker - SMCPM 5.55 10/04/24 19-H.
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