Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

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Inländische Anleihen, Auslandsanleihen, Secured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

400.000.000 CZK

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Malta

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

400.000.000 CZK
Ausstehendes Volumen

400.000.000 CZK
Nennbetrag

10.000 CZK
ISIN

CZ0000001367
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Ticker

FRATER 5.25 04/21/26

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Volumen

Platzierungsvolumen

400.000.000 CZK
Ausstehendes Volumen

400.000.000 CZK

Nennbetrag

Nennbetrag

10.000 CZK
Ausstehender Nennbetrag

*** CZK
Stückelung

*** CZK

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Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Intercompany Loan
Platzierung

The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

CZ0000001367
Cbonds ID

995535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Ticker

FRATER 5.25 04/21/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Auslandsanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***