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Kredit: Metinvest, 12.2012

Kreditnehmer

Profil

Die Metinvest-Gruppe ist eine vertikal integrierte Stahl- und Bergbauunternehmensgruppe, die jeden Schritt der Wertschöpfungskette verwaltet, vom Abbau und der Verarbeitung von Eisenerz und Kohle bis hin zur Herstellung und dem Verkauf von Halb- und Fertigprodukten aus Stahl. Die Gruppe umfasst Stahl- und Bergbauproduktionsstätten in der Ukraine, Europa und den USA und verfügt über ein Vertriebsnetzwerk, das alle wichtigen globalen Märkte abdeckt. Die Metinvest-Gruppe ist in zwei operative Divisionen strukturiert: Stahl- und Bergbaudivisionen und hat die strategische Vision, der führende vertikal integrierte Stahlproduzent in Europa zu werden und nachhaltiges Wachstum sowie eine an Konjunkturzyklen resistente Rentabilität zu liefern, die den Investoren Renditen über den Branchenstandards bietet. Die Gruppe erzielte im ersten Quartal 2012 Einnahmen von 3,2 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von 16,7 %.
Die Aktionäre des Unternehmens sind METINVEST B.V. (eine Holdinggesellschaft der Metinvest-Gruppe), nämlich SCM Group (71,25 %), Smart-Holding (23,75 %) und Clarendale Limited (5,00 %), die gemeinsam an der Unternehmensführung beteiligt sind.
Metinvest Holding, LLC ist die Verwaltungsgesellschaft der Metinvest-Gruppe.

  • Kreditnehmer
  • Sektor
    Unternehmen
  • Vollständiger Name des Kreditnehmers
    Metinvest B.V.
  • Branche
    Eisenmetallurgie

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Informationen zum Darlehen

  • Land
    ***
  • Status
    Eingelöst
  • Typ
    ***
  • Struktur
    ***
  • Volumen
    560.000.000 USD
  • Unterzeichnung
    Dezember 2012
  • Fälligkeit
    Dezember 2015
  • Zweck des Kredits
    ***
  • Besonderheiten des Kredits
    Zwischenfinanzierung, Islamischer Kredit, Mit der Beteiligung einer internationalen Organisation, Nachrangiges Darlehen, Klubkredit, Kredit in mehreren Währungen, Amortisierter Kredit, Abkommen mit ECA, ESG
  • Abwicklungsrate, %
    ***
  • Kreditverlängerung
    ***
  • Erhöhung des Darlehensbetrags
    ***
  • Informationen über die zusätzliche Tranche
    ***
  • Zweck des Kredits (mehr)
    ***
  • Änderungen der Darlehensbedingungen
    ***
  • Sicherheit und Garantien
    ***
  • Zusätzliche Informationen
    ***

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  • Führende Arrangeure
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  • Andere Mitglieder des Konsortiums
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  • Anteile und Vergütung
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  • Investmentbanken und andere Agenten
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