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C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l., FRN 20jan2024, EUR (ABS) (FIGI BBG000B69NK1, IT0003468987, WKN 842307)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
495.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    495.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    495.000.000 EUR
  • Nennbetrag
    5.000 EUR
  • ISIN
    IT0003468987
  • Common Code
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • Ticker
    CPG 2003-4 A

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Informationen zur Anleihe

  • Emittent
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l.
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l.
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    495.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    495.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    5.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    6M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    of loan High Speed Project: construction works on Rome-Naples, Bologna- Florence and Milan-Bologna railway lines High Speed Project (rail tracks: Rome-Naples and Bologna- Florence) Insufficiency of Guarantee Full repayment of the Loans may be requested in the event of termination, invalidity, modification or reduction of the Guarantee in such a way so as to render the Guarantee insufficient to guarantee the Loans. The net proceeds from the issue of the Notes, being Euro 494,604,000 will be applied by the Issuer in paying up-front expenses of Euro 2,358,000 due at the Issue Date in connection with the Securitisation and in applying Euro 30,000 as Expense Amount, repaying Euro 485,731,988 to the Bridge Loan Lenders in respect of the amounts outstanding under the Bridge Loan Agreement (which was entered into for the purposes of payment of, inter alia, the Initial Purchase Price) and in applying Euro 6,484,012 as Deferred Initial Purchase Price.
Teilnehmer
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0003468987
  • Cbonds ID
    214229
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • WKN
    842307
  • Ticker
    CPG 2003-4 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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