Segovia European CLO 6-2019, 2.5% 20jul2032, EUR (2019-1, Class B2) (FIGI BBG00NQHD3H4, XS1975727790, WKN A2R0QW)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

15.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

15.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1975727790
Common Code

197572779
CFI

DAFSBR
FIGI

BBG00NQHD3H4
Ticker

AQUE 2025-16X B2

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Segovia European CLO 6-2019
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Segovia European CLO 6-2019
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Branchen

Volumen

Platzierungsvolumen

15.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

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Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 349,030,091.43EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1975727790
Cbonds ID

525759
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

197572779
CFI

DAFSBR
FIGI

BBG00NQHD3H4
WKN

A2R0QW
Ticker

AQUE 2025-16X B2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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