Inländische Anleihen: Auto ABS Italian Loans Master S.r.l., 0.25% 27jan2032, EUR (A, ABS) (IT0005325540)

Name: Inländische Anleihen: Auto ABS Italian Loans Master S.r.l., 0.25% 27jan2032, EUR (A, ABS) (IT0005325540)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Auslandsanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

675.220.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Frankreich

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Platzierungsvolumen

675.220.000 EUR
Ausstehendes Volumen

675.220.000 EUR
Nennbetrag

100.000 EUR
ISIN

IT0005325540
Common Code

178264214
CFI

DAVNAB
FIGI

BBG00K08L7F2
Ticker

COMP 2018-IT1 A

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Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
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Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
Sektor

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

675.220.000 EUR
Ausstehendes Volumen

675.220.000 EUR

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

1M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The proceeds arising from the issue of the Notes on the Issue Date (being Euro 742,000,000) will be applied by the Issuer on the Issue Date, following the set-off between (i) the amount due by BPSA to the Issuer on the Issue Date as subscription monies in relation to the Class B Notes, Retention Amount, Commingling Reserve Required Amount, General Reserve Required Amount and Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables pursuant to the Class B Notes Subscription Agreement, the Subordinated Loan Agreements and the Master Receivables Transfer Agreement, and (ii) the amount due by the Issuer to BPSA on the Issue Date as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables pursuant to the Master Receivables Transfer Agreement and the relevant Transfer Agreement, as follows: (a) to pay Euro 638,567,779.42 to the Seller as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables; (b) to credit Euro 15,000 to the Expenses Account as Retention Amount; (c) to credit Euro 18,096,835.18 to the Commingling Reserve Account as Commingling Reserve Required Amount; (d) to credit Euro 7,420,000 to the General Reserve Account as General Reserve Required Amount; (e) to credit Euro 11,119,786.03 to the Additional Interest Account as Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables; and (f) to transfer any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (e) above (inclusive) into the Collection Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

IT0005325540
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

178264214
CFI

DAVNAB
FIGI

BBG00K08L7F2
WKN

A19XK2
Ticker

COMP 2018-IT1 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Auslandsanleihen
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***