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Auto ABS Italian Loans Master S.r.l., 0.25% 27jan2032, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00K08L7F2, IT0005325540, WKN A19XK2)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Auslandsanleihen, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
675.220.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Frankreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    675.220.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    675.220.000 EUR
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005325540
  • Common Code
    178264214
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG00K08L7F2
  • Ticker
    COMP 2018-IT1 A

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    Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
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    Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Branchen
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    675.220.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    675.220.000 EUR
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    1M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The proceeds arising from the issue of the Notes on the Issue Date (being Euro 742,000,000) will be applied by the Issuer on the Issue Date, following the set-off between (i) the amount due by BPSA to the Issuer on the Issue Date as subscription monies in relation to the Class B Notes, Retention Amount, Commingling Reserve Required Amount, General Reserve Required Amount and Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables pursuant to the Class B Notes Subscription Agreement, the Subordinated Loan Agreements and the Master Receivables Transfer Agreement, and (ii) the amount due by the Issuer to BPSA on the Issue Date as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables pursuant to the Master Receivables Transfer Agreement and the relevant Transfer Agreement, as follows: (a) to pay Euro 638,567,779.42 to the Seller as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables; (b) to credit Euro 15,000 to the Expenses Account as Retention Amount; (c) to credit Euro 18,096,835.18 to the Commingling Reserve Account as Commingling Reserve Required Amount; (d) to credit Euro 7,420,000 to the General Reserve Account as General Reserve Required Amount; (e) to credit Euro 11,119,786.03 to the Additional Interest Account as Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables; and (f) to transfer any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (e) above (inclusive) into the Collection Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN
    IT0005325540
  • Cbonds ID
    627241
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    178264214
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG00K08L7F2
  • WKN
    A19XK2
  • Ticker
    COMP 2018-IT1 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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