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Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP (FIGI BBG00002L340, XS0154960537, WKN 956571)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
535.000.000 GBP
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Ei Group XS0154960537 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 30/06/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 5,66%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 4 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 84% and 114%. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 10 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000 GBP und ein Platzierungsvolumen von 535.000.000 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0154960537, FIGI - BBG00002L340, CFI - DAFXBB, Common Code - 015496053, Ticker - ENTINN 5.659 06/30/27 A4.
  • Platzierungsvolumen
    535.000.000 GBP
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0154960537
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFXBB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4
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Informationen zur Anleihe

Profil
Ei Group plc, früher bekannt als Enterprise Inns plc, ist das größte Pub-Unternehmen im Vereinigten Königreich mit über 4.500 Immobilien, die überwiegend als gemietete und gepachtete Pubs betrieben werden.
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    Ei Group
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    Ei Group
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Restaurants und Bars
  • SPV / Emittent
    Unique Pub Finance
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    535.000.000 GBP
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** GBP
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    Use of proceeds of the Fourth Issue Notes The gross proceeds of the issue of the Fourth Issue Notes will be approximately ?572,361,348.22. As UPP will reimburse the Issuer for all expenses in relation to the Issue of the Fourth Issue Notes, the net proceeds of the Issue will be ?572,361,348.22. The Fourth Issue Proceeds comprises of: (i) ?170,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Further Class A4 Notes; (ii) ?7,446,000, representing a premium for the Fourth Issue Class A4 Notes; (iii) ?1,502,348.22, representing payment for accrued interest on the Fourth Issue Further Class A4 Notes from the Interest Payment Date falling in December 2004; (iv) ?125,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A1N Notes; and (v) ?268,413,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A2N Notes.
Teilnehmer
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0154960537
  • Cbonds ID
    88377
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFXBB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • WKN
    956571
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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