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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BMO Global Asset Management
Anbieter
34,54 CAD
NAV pro Aktie | 27/10/2026
15/01/2020
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Gesamtkostenquote
518,85 Mio. CAD
Gesamtes Fondsvermögen | 27/10/2026
465,02 Mio. CAD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 27/10/2026
Nein
UCITS
Kanada
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Rendite auf 30/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    13,78 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    4,29 %
  • 6M
    11,83 %
  • 1J
    13,14 %
  • 3J
    44,1 %
  • 5J
    46,71 %
  • 10J
    -
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ZPAY Profil

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur ZPAY auf 29/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash 59,08%
META PLATFORMS INC 3,31%
ELI LILLY & CO 3,09%
VISA INC 2,92%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,43%
APPLE INC 2,28%
LOCKHEED MARTIN CORP 2,27%
COSTCO WHOLESALE CORP 2,17%
TJX COS INC/THE 1,94%
MASTERCARD INC 1,63%
MICROSOFT CORP 1,61%
WALMART INC 1,39%
NVIDIA CORP 1,38%
UNION PACIFIC CORP 1,28%
ALPHABET INC 1,28%
APPLIED MATERIALS INC 1,12%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,1%
MERCK & CO INC 1,07%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,98%
Accenture plc 0,94%
PEPSICO INC 0,92%
Linde plc 0,87%
Johnson & Johnson 0,84%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,66%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,63%
NETFLIX INC 0,6%
BLACKROCK FUNDING INC/DE 0,6%
INTUIT INC 0,48%
CISCO SYSTEMS INC 0,48%
COCA-COLA CO/THE 0,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,39%
AMPHENOL CORP 0,33%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,3%
FORTINET INC 0,09%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
INTUIT INC PUT OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
ACCENTURE PLC PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,01%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS -0,03%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,03%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,03%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0,03%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,03%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,04%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,05%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,05%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,06%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS -0,06%
VISA INC CALL OPTIONS -0,09%
FORTINET INC PUT OPTIONS -0,09%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,1%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,13%
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