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ZPAY.U - BMO Premium Yield ETF (USD) (CA05600A1003)

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(%)
CA05600A1003
ZPAY.U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BMO Global Asset Management
Anbieter
31,52 USD
NAV pro Aktie | 16/09/2026
15/01/2020
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
ZPAY.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Gesamtkostenquote
549,58 Mio. CAD
Gesamtes Fondsvermögen | 16/09/2026
35,46 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 16/09/2026
Nein
UCITS
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Rendite auf 17/09/2026, Toronto SE

  • YTD
    8,77 %
  • 1M
    0,54 %
  • 3M
    4,49 %
  • 6M
    9,3 %
  • 1J
    11,33 %
  • 3J
    33,66 %
  • 5J
    25,72 %
  • 10J
    -
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ZPAY.U profile

The BMO Premium Yield ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A1003. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.U. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur ZPAY.U auf 16/09/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash 55,41%
Microsoft Corporation 5,13%
Apple Inc. 4,83%
Visa Inc. 2,76%
Alphabet Inc. 2,76%
Eli Lilly and Company 2,68%
Costco Wholesale Corporation 2,68%
Meta Platforms, Inc. 2,35%
Walmart Inc. 1,98%
Automatic Data Processing, Inc. 1,8%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 1,77%
The TJX Companies, Inc. 1,77%
Linde plc 1,54%
Mastercard Incorporated 1,52%
NVIDIA Corporation 1,45%
Lockheed Martin Corporation 1,32%
The Procter & Gamble Company 1,22%
Merck & Co., Inc. 1,11%
PepsiCo, Inc. 0,97%
Intuitive Surgical, Inc. 0,87%
Johnson & Johnson 0,85%
Accenture plc 0,76%
Texas Instruments Incorporated 0,57%
BlackRock, Inc. 0,56%
Cisco Systems, Inc. 0,5%
Intuit Inc. 0,48%
The Coca-Cola Company 0,46%
Amphenol Corporation 0,33%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
FORTINET INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0,01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS -0,01%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC CALL OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,02%
VISA INC PUT OPTIONS -0,02%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,03%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,03%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,03%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,03%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,03%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,04%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,05%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,07%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,09%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,1%
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Andere - %

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