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ZPAY.U - BMO Premium Yield ETF (USD) (CA05600A1003)

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(%)
CA05600A1003
ZPAY.U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BMO Global Asset Management
Anbieter
32,2 USD
NAV pro Aktie | 18/10/2026
15/01/2020
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOJLU
CFI
ZPAY.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Investitionsobjekt
Large Cap
Sektor
USA
Geographie
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Gesamtkostenquote
518,85 Mio. CAD
Gesamtes Fondsvermögen | 27/10/2026
36,23 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 18/10/2026
Nein
UCITS
Kanada
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Rendite auf 29/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    11,54 %
  • 1M
    2,23 %
  • 3M
    4,63 %
  • 6M
    9,24 %
  • 1J
    11,91 %
  • 3J
    43,3 %
  • 5J
    29,17 %
  • 10J
    -
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ZPAY.U Profil

The BMO Premium Yield ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A1003. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.U. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur ZPAY.U auf 28/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash 60,71%
ELI LILLY & CO 2,91%
VISA INC 2,86%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,44%
APPLE INC 2,26%
LOCKHEED MARTIN CORP 2,23%
COSTCO WHOLESALE CORP 2,15%
META PLATFORMS INC 2,05%
TJX COS INC/THE 1,91%
MICROSOFT CORP 1,62%
MASTERCARD INC 1,57%
ALPHABET INC 1,47%
NVIDIA CORP 1,4%
WALMART INC 1,37%
UNION PACIFIC CORP 1,27%
APPLIED MATERIALS INC 1,11%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,1%
MERCK & CO INC 1,04%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,97%
Accenture plc 0,93%
PEPSICO INC 0,92%
Linde plc 0,88%
Johnson & Johnson 0,83%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,63%
NETFLIX INC 0,61%
BLACKROCK FUNDING INC/DE 0,6%
CISCO SYSTEMS INC 0,49%
INTUIT INC 0,48%
COCA-COLA CO/THE 0,46%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,38%
AMPHENOL CORP 0,33%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,29%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC CALL OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
INTUIT INC PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
ACCENTURE PLC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CALL OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
VISA INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,02%
FORTINET INC PUT OPTIONS -0,02%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,03%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,03%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,03%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS -0,03%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS -0,04%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,05%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,05%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,06%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,06%
VISA INC CALL OPTIONS -0,07%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,26%
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Andere - %

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