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BB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMD8KM66)

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(%)
IE00BMD8KM66
BB3M ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
J.P. Morgan Asset Management
Anbieter
119,63 USD
NAV pro Aktie | 02/10/2026
17/02/2021
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
BB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Global
Geographie
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.07 %
Gesamtkostenquote
1.728,36 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 02/10/2026
357,34 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 02/10/2026
Ja
UCITS

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Rendite auf 29/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,68 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    0,88 %
  • 6M
    1,8 %
  • 1J
    3,77 %
  • 3J
    14,08 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
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BB3M profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE00BMD8KM66. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BB3M. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur BB3M auf 02/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
Cash and Cash Equivalent 8,49%
US T BILL ZCP 10/06/26 6,1%
US T BILL ZCP 10/08/26 5,56%
US T BILL ZCP 10/13/26 5,47%
US T BILL ZCP 10/20/26 5,45%
US T BILL ZCP 10/15/26 5,42%
US T BILL ZCP 10/29/26 4,86%
US T BILL ZCP 12/24/26 4,69%
US T BILL ZCP 11/27/26 4,66%
US T BILL ZCP 11/19/26 3,92%
US T BILL ZCP 10/27/26 3,53%
US T BILL ZCP 11/05/26 3,44%
US T BILL ZCP 10/22/26 3,41%
US T BILL ZCP 11/17/26 2,85%
US T BILL ZCP 11/24/26 2,65%
US T BILL ZCP 12/31/26 2,27%
US T BILL ZCP 12/29/26 2,21%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 2,15%
US T BILL ZCP 11/12/26 2,1%
US T BILL ZCP 12/03/26 2,09%
US T BILL ZCP 12/10/26 2,09%
US T BILL ZCP 12/17/26 2,08%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,99%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,94%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,92%
US T BILL ZCP 11/03/26 1,84%
US T BILL ZCP 12/22/26 1,71%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,33%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,27%
US T BILL ZCP 11/10/26 1,18%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,62%
US T BILL ZCP 12/15/26 0,24%
US T BILL ZCP 12/01/26 0,23%
US T BILL ZCP 12/08/26 0,23%
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