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MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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(%)
IE000WFOTC78
MB3M ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
J.P. Morgan Asset Management
Anbieter
-
NAV pro Aktie
17/02/2021
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
MB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
USA
Geographie
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.1 %
Gesamtkostenquote
Physical
Replikationsmethode
1.732,08 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 28/10/2026
Ja
UCITS
Irland
Registrierungsland

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Rendite auf 28/10/2026, Bolsa Mexicana de Valores

  • YTD
    5,47 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,74 %
  • 6M
    3,37 %
  • 1J
    7,07 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
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MB3M Profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur MB3M auf 28/10/2026

Struktur in Excel herunterladen
Wertpapier Wertpapier
US T BILL ZCP 10/29/26 9,25%
Cash and Cash Equivalent 8,63%
US T BILL ZCP 11/05/26 7,44%
US T BILL ZCP 12/03/26 5,57%
US T BILL ZCP 11/10/26 5,22%
US T BILL ZCP 11/03/26 5,19%
US T BILL ZCP 11/17/26 4,91%
US T BILL ZCP 12/24/26 4,88%
US T BILL ZCP 11/27/26 4,83%
US T BILL ZCP 11/19/26 3,84%
US T BILL ZCP 12/10/26 3,82%
US T BILL ZCP 11/12/26 3,73%
US T BILL ZCP 12/17/26 3,71%
US T BILL ZCP 11/24/26 3,3%
US T BILL ZCP 12/01/26 2,57%
US T BILL ZCP 12/31/26 2,22%
US T BILL ZCP 12/29/26 2,16%
US T BILL ZCP 12/15/26 2,12%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 2,1%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,01%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,94%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,9%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,88%
US T BILL ZCP 12/22/26 1,67%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,67%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,3%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,25%
US T BILL ZCP 12/08/26 0,86%
US T BILL ZCP 01/05/27 0,02%
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Andere - %

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